Qui sommes-nous ?

PRO BTP FINANCE est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF);

Spécialisée dans la gestion de mandats diversifiés, elle répond aux contraintes et objectifs de plusieurs clients institutionnels, et plus particulièrement des Institutions paritaires de la profession du Bâtiment et des Travaux Publics.

PRO BTP FINANCE gère des fonds d'épargne salariale à destination des entreprises et des salariés du BTP. 

PRO BTP FINANCE gère également une gamme de fonds communs de placement spécialisés par classe d’actifs ainsi que de supports en unités de compte de contrats d’assurance vie. 

Par ailleurs, elle assure la gestion administrative et comptable pour :

  • ses mandats de gestion institutionnels,
  • ses fonds.

Cette prestation s'applique également à d'autres entités que PRO BTP FINANCE, hors gestion financière.

Au 31/12/2021, les encours sous gestion représentent 14,26 milliards d’euros, dont 3,7 milliards pour la gamme de fonds à vocation générale et 1,4 milliard pour l’épargne salariale.

NOTRE ORGANISATION

PRO BTP FINANCE est une société anonyme. Elle est supervisée par un conseil de surveillance paritaire 
composé de 10 membres et d'un directoire.

Présentation de la société

Créée en 1994, la société a vu ses encours passer de 3 milliards d’euros à 14,26 milliards d’euros au 31 décembre 2021.
l’activité est assurée par 40 personnes. 
Dénommée d'abord SAID GESTION, la société devient PRO BTP FINANCE en mai 2002. 

Structure juridique 

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 3 155 904 euros.
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° : Paris B 379 892 946 Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP 97083.

Répartition du capital

 

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Philosophie de gestion financière

PRO BTP FINANCE privilégie 3 axes :

  • Priorité à l’analyse fondamentale et à la valorisation
  • Prises de position favorisant le long terme plutôt qu’une gestion opportuniste de court terme
  • Gestion active plutôt que benchmarkée ou indicielle.

Structure des activités financières

  • L'organisation de PRO BTP FINANCE repose sur les fonctions suivantes : 
  • La Gestion (Front office)
  • Le service Opérations (Back et Middle office)
  • La Comptabilité Titres (Fonds et Mandats institutionnels)
  • Le service Reporting
  • Le Contrôle des risques et la Conformité/Contrôle interne
  • Le Secrétariat général de la société

NOS MÉTIERS

Les métiers de PRO BTP FINANCE sont répartis entre plusieurs services :

La Gestion (Front office)

Le Front office est organisé en trois pôles distincts :

Les gérants du pôle Actions sont chargés de :

  • gérer les FCP actions de la gamme Regard
  • gérer les poches actions des mandats diversifiés
  • piloter l’allocation d’actifs de certains mandats ou fonds diversifiés 

Les gérants de ce pôle s'appuient sur les travaux de l'analyste actions Buy Side. 

 

Les gérants du pôle Taux sont chargés de :

  • gérer les fonds "Taux" de la gamme Regard
  • gérer les poches "Taux" des portefeuilles diversifiés
  • piloter les portefeuilles diversifiés des mandats institutionnels : Retraite, Prévoyance, Assurances et Associations. 

Les gérants de ce pôle sont spécialisés par type de taux :

  • Monétaire
  • Emprunts d’Etat de la zone euro et des pays émergents
  • Obligations du secteur privé (Investment Grade et High Yield)
  • Obligations convertibles 

Les gérants crédit s'appuient sur les travaux de l'analyste crédit Buy side. La gestion s'appuie sur les études d'un économiste.

 

Les gérants du pôle Epargne salariale sont chargés de gérer les fonds d'épargne salariale multientreprises et dédiés. 

Un analyste Investissement Socialement Responsable "ISR" attribue une note "ISR" aux sociétés cotées faisant partie de l’univers des principales valeurs européennes.

 

Les services supports

  • Le service Opérations assure la préparation de la trésorerie, le contrôle des ordres, le suivi du règlement-livraison.
  • Le service Comptabilité Titres assure la valorisation des fonds et des mandats institutionnels ainsi que le reporting réglementaire comptable.
  • Le service Reporting assure le reporting à déstination de la gestion, des instances, des clients et des régulateurs.

 

Le Contrôle des risques et la Conformité/Contrôle interne

  • Le contrôle des risques est chargé d'identifier, évaluer et suivre l'ensemble des risques de la société de gestion de portefeuille.
  • La Conformité et le Contrôle interne procède aux contrôles de second niveau planifiés dans le cadre du Plan de Conformité et Contrôle Interne annuel, afin de vérifier le bon fonctionnement de la société de gestion de portefeuille par rapport aux règles professionnelles en place, relever d'éventuels dysfonctionnements et proposer des remédiations. Elle est également chargée des relations avec l'autorité de tutelle.

 

 Le secrétariat général de la société

  • Le secrétariat général est chargé de la vie juridique de la société de gestion de portefeuille et des produits gérés.

ENCOURS GÉRÉS

PRO BTP FINANCE assure la gestion financière des actifs confiés essentiellement par les Institutions du Groupe PRO BTP et des actifs des fonds d'épargne salariale. 

Au 31 décembre 2021, les encours gérés (14,26 milliards d’euros) se répartissent entre portefeuilles court terme et portefeuilles long terme. La gestion des encours long terme s'effectue au travers de classe d'actifs diversifiés.

Répartitions des actifs gérés
Répartitions des actifs gérés
Les actifs issus des entités de la prévoyance et des assurances sont majoritaires (86 %).
Répartition par classe d'actifs
Répartition par classe d'actifs
Les placements obligataires constituent la part la plus importante des actifs.

Les encours long terme sont gérés notamment au travers d'une gamme de fonds à vocation générale ouverts au public (3,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021).

 

Répartition de la gestion des fonds à vocation générale
Répartition de la gestion des fonds à vocation générale

Au 31 décembre 2021, la gamme des fonds à vocation générale ouverts au public totalise 3,7 milliards d’euros, répartis entre les fonds Actions, Taux et Monétaires. 

 

Les fonds d'épargne salariale sont répartis en fonds multientreprises et fonds dédiés. Les fonds d'épargne salariale multientreprises sont composés de :

  • fonds à profil de risque défini
  • fonds à horizon défini

 

 

Par ailleurs, PRO BTP FINANCE assure la gestion administrative et comptable pour :

  • ses mandats de gestion institutionnels,
  • ses fonds.

Cette prestation s'applique également à d'autres entités que PRO BTP FINANCE, hors gestion financière.

NOS RÉCOMPENSES

La presse et les professionnels de la finance saluent les performances des équipes de PRO BTP FINANCE. 

Mars 2021

PRO BTP Finance a reçu le prix de la meilleure société de gestion française dans la catégorie "16 à 25 fonds" notés par l'agence de notation FUNDCLASS. 
PRO BTP FINANCE est ainsi récompensée pour la régularité de la performance ajustée du risque de ses fonds sur les 4 dernières années.

European Funds Trophy 2021 Fundclass. Le temps. Paperjam. El pais. la stampa. LCI. Fundsquare. Le monde argent. Best French Asset Management Company. Category 16 to 25 rated funds. PRO BTP Finance.

Décembre 2020

CitywireGuillaume Riteau, gérant chez PRO BTP Finance et noté AA par Citywire, a obtenu le prix Citywire de meilleur gérant 2020 dans la catégorie Obligations marchés émergents globaux devise forte.

Décembre 2020

PRO BTP FINANCE a reçu pour l’ensemble de sa gamme obligataire, le prix "Meilleure société locale Gestion Obligations 2021" de Quantalys.

Avril 2019

PRO BTP FINANCE a reçu 3 prix 2019 Lipper Fund Awards :

  • pour le fonds Regard Rendement, catégorie meilleur fonds sur 3 ans (catégorie " Bond Euro Long Term "),
  • pour le fonds Regard Obligations Privées ISR, meilleur fonds sur 3 ans et sur 5 ans ("Bond Euro Medium Term"),
  • pour la société de gestion, ("Overall small company").

Mai 2017

PRO BTP Finance a reçu le Grand Trophée d'Or 2017 de la Performance Globale du Revenu, dans la catégorie Compagnie d'assurances. Ce prix récompense la gamme de fonds sur 3 ans.

Avril 2017

PRO BTP FINANCE a reçu 3 prix d’excellence décernés par l’agence de presse Thomson Reuters :

  • pour le fonds Regard Equilibre, catégorie meilleur fonds sur 10 ans (catégorie "Mixed asset EUR balanced - Eurozone"),
  • pour le fonds Regard Obligations Privées ISR, meilleur fonds sur 5 ans ("Bond Euro - Medium Term"),
  • pour la société de gestion, sur 3 ans, ("Overall small company").

Juin 2016

PRO BTP FINANCE a été récompensée par l'Agefi Actifs du patrimoine dans la catégorie des fonds diversifiés pour le fonds Regard Prudent. Il obtient les "Actifs d'or de la performance".

Mai 2016

PRO BTP FINANCE a reçu le Trophée d'Or du journal Le Revenu pour sa gamme de fonds diversifiés sur 3 ans, dans la catégorie des compagnies d'assurances.

Novembre 2015

PRO BTP FINANCE a été récompensé à travers le fonds Regard Actions Croissance qui se classe à la 2e place de la catégorie "actions internationales" du Grand Prix de la Gestion d'Actifs de l'Agefi.

Mai 2015

PRO BTP FINANCE a reçu le Trophée d'Argent du journal Le Revenu pour sa gamme obligataire à trois ans dans la catégorie compagnies d'assurance.

Mars 2015

PRO BTP FINANCE a reçu le prix Lipper Fund Awards 2015 au travers du fonds Regard Rendement, meilleur fonds dans la catégorie « Bond Euro-Corporates » sur 5 ans et 10 ans.

 

Récompenses antérieures à 2015 >